开局小说

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第10章 预算会议（第2页）

“张总、董总：上市公司能否再搞一次增发？筹集个50，60亿资金？”我转向张强和董金平问。

“可是汽车板块不在上市公司体系内啊？资金用途……”董总为难地说：“证监会不一定能核准啊！”

他知道我的思路，上市公司想办法增发募资，然后再借给集团。前面的一笔增发我们借了一部分给手机公司，证监会还因此给我们发了问询函。

“那发债？贷款？已经12月了，现在财务管理部有什么融资计划？”我追问董总。

”这......一会儿我单独跟您汇报吧？”董总有点为难地说。

大家都不说话了。

“这样吧，各业务公司回去修改预算，削减明年资本支出，至少减少40%以上，并请拿出自己公司的融资计划，一周内重新交到集团财务管理部。要不今天先这样，曾总？”见状张强总结道。

我点了点头。

散会后，我把张总和董总叫到我办公室喝茶。

我的办公室在野望集团总部大楼的顶楼，可以鸟瞰整个京城的风景。

我喜欢喝茶，所以在办公室的东南角叫放了一个福建红豆杉做成的茶台，方便自己喝茶和招待客人。

我泡了一壶武夷山的金骏眉，给他们两个分别倒上一盏，然后问董总：

“老董，如果压缩40%的资本支出预算，明年100亿左右的资金缺口，你准备如何解决？”

董总默默抿了一口茶，然后沉思着说道：

“上市公司明年预计营业收入有600亿左右，虽然受文化和体育内容板块亏损拖累，应该仍有30亿左右的正现金流，估计上市体系内平台、文化、体育等业务板块的资本支出差不多可以自己解决。”

“是的，我也算过，如果不借钱给集团，上市公司的资金链应该问题不大。”

张强附和道。

“非上市业务板块的问题就比较大，”董总接着说：“除了电视机公司，其他业务板块的自我造血能力都很差。明年至少有70亿左右的资金缺口。”

“嗯，这70亿怎么解决？”

“无非是股权和债权两种形式。”董总回答到：

“股权的话看三个硬件产品公司能不能自己单独找到投资者，或者找一个大投资者直接投到野望集团公司。债权的话需要抵押物，电视机公司和手机公司可以用厂房、设备作抵押，看能否多少去银行贷一点款。汽车公司刚成立，可能有点困难。不过也可以找当地政府去想想办法，毕竟我们在那边建了这么大一个工厂。”

“你估计贷款加起来可以搞到多少？”张强问。

“电视机公司和手机公司本来就有一些抵押贷款了，我要查一下还有哪些资产没有抵押。我估计三个公司总共也就能再贷个20亿，最多了。不过，这里还有个问题。”董总停了一下，看着我说：

“曾总，您今年一月份时质押你上市公司股份向华洲证券借的20个亿下个月就到期了，如果不能续接的话，需要把20个亿还给他们。”

“哦，这20个亿我是我为集团借的，都直接转给集团了。办展期续借可以吗？”

“不好说，华洲证券那么似乎有点担心，”董总担忧地说：“他们知道我们汽车公司那边的情况，也听说了你去美国搞火箭的事。他们的王副总上周已经打电话给我了，说最好按合同先把20亿还给他们，然后再重新签借款合同。”

“哦，至于吗？”我轻蔑地说：“我质押给他们的股票值40多亿呢！”

“现在可能只值20多亿了。”张强提醒我，“今年年初到现在，野望科技的股价已经跌了差不多30%了。”

“怪不得他们担心呢！这股价是下得有点多。”我想。

“也不用太担心，董总，”我给董金平添了茶水，说道：“你和他们再谈谈，大不了我追加质押股票呗！最好直接办展期，否则还要找钱过桥，年底了大家手头都紧！”

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