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1978年8月11日早上9点,我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。
艳芳说:“阿才啊!应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了!同时,我们要开始考虑它们未来的经营发展了!你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧!然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排!”
于是,艳芳将三个公司经营报表给我。
皓龙公司财务报表(1977年10月6日至1978年8月30日)主要内容是:
皓龙公司基本情况:1976年8月8日。经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。目前周子龙的股份100%。
公司账户资金:在1977年10月6日皓龙公司结算时,公司账户的资金为26122.53万美元。
皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算:
《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》
项目总承包款:31000万美元。
建设周期:1976年12月20日至1978年12月21日(其中港务办公及生活区、CIA办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日)。
预期支付:于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后,支付合同款项17050万美元。
《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》
合同期限:从1977年1月20日至1979年7月21日止。
监理费总款:480.5万美元,按照季度提前支付,即每季支付48.02万美元。
结算阶段合同支付:144.15万美元。
预计后续支付:144.15万美元。
《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》
工程总包款:6200万美元(其中,一期总包费为1200万美元,为本期签约支付基数,后续工程根据建设方交付物业情况而定。)
工程周期:1977年10月6日至1978年7月6日(其中,项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日)。
合同款结算情况:合同总款95%即5890万美元已经结清,合同总款5%即310万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。
《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》
采购总款:7600万美元。
采购周期:1977年10月6日至1978年8月6日(详见《到货时间表》)。
合同款结算情况:合同总款95%即7220万美元已经结清,合同总款5%即380万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。
《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》
工程总款:3250万美元。
工程周期:1977年11月6日至1978年11月6日。
合同款结算情况:已支付总款30%,其中10%作为甲方工程质量保证金,实际支付650万美元。预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后,付足总款95%即1787.5万美元。
因此,皓龙公司主要合同结算阶段已支付13904.15万美元。
皓龙公司管理费支出情况:
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