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第207章 指数走出了牛市的即视感但是开心的人并不多（第1页）

a股5月9日早盘指数走出了牛市的即视感，但是开心的人并不多

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

朋友们早上好，今是5月9日星期二。上个交易日，三大指数早盘集体高开，全呈沪强深弱态势，中字头、大金融板块推动沪指一路走高，盘中一度站上3400点。截至收盘，沪指涨1.81%，深成指涨0.40%，创业板指涨0.25%。沪深两市成交额亿，较上周五放量657亿。1）大金融板块涨势加速，国有大银孝央企方向领涨，中国银行时隔8年多后再现涨停，中信银孝西安银孝中油资本、弘业期货涨停，中国银河触及涨停，农业银行大涨7%创出历史新高。从估值层面上，目前a股银行板块指数总体交易区间位于0.6倍市净率附近，银行股估值也处于历史底部附近。

军工板块近期走势强劲，其中中船系方向领涨，中船汉光20cm涨停，中船科技94板，中国船舶、中国动力、中船防务涨停，中国海防、中国重工、航发科技涨超7%。根据中国船舶工业协会数据，2023年一季度散货船油船集装箱船气体船新接订单量分别同比增长1643）一带一路板块继续成为市场焦点，秦港股份4连板，金龙汽车2连板，中钢国际32板，中国电研20cm涨停，铁龙物流、中国外运、中国海诚、祥和实业等涨停。消息面上，外交部宣布5月18日至19日将举行中国—中亚峰会。

4）数据要素板块临近中午展开一波凌厉拉升，金桥信息、久远银海、中远海科2连板，朗玛信息、数字政通20cm涨停，德生科技、同方股份涨停。5）ai应用方向活跃态势依旧，传媒板块分化的同时教育板块进一步走强，长江传媒5连板，中国出版3连板并实现158板，学大教育、国新文化2连板，中视传媒32板，盛通股份、力盛体育42板，引力传媒、娱数科、科大讯飞、中国高科、行动教育涨停。二季度上市公司业绩增速有望相较一季度明显回升，同时当前a股市场整体估值水平仍处于历史中低位，市场机会大于风险，“中特估”行情将向纵深演绎。

指数走出了牛市的即视感，但是开心的人并不多，因为拉升的票跟多数人没什么关系，所以昨算是不折不扣的指数行情。但是指数大涨总比大跌要好，不妨参考14-15年的行情，14年的下半年，指数一路高歌，市场的赚钱效应却非常不好。沪指昨盘中已经突破了4月18号新高，但是，从4月18日以来上涨的股票只有1600+，连三分之一都不到，而在下跌的接近3500只，有1200+只跌幅超过10%。当时的行情节奏很难把控，很多人只要换进去的票就不涨，只要卖出聊票就开始大涨，最近的行情也差不多。

所以这段时间亏钱效应远远大于赚钱效应，即便指数创了新高，但过程一波三折，这就是资金拉权重股的后果。不过现在指数已经被权重架起来，而且成交量始终维持在万亿之上，所以只要后边不缩量，指数基本不用担心。

昨日上证指数在权重的带领下继续反弹，并且盘中创出新高，成功到了3400点整数关口，但创业板继续是探底震荡结构，现在上证指数就看大金融、中字头等权重股什么时候开始调整，一旦调整，指数也将回落，目前指数虽然有冲高，但日线、分钟等多个级别，都已经形成了顶部信号，所以这里只能等待调整，等待回踩的拐点出现。创业板正在二次探底，耐心等待确认完成的低点，注意跌破2227点短线就会有一定恐慌盘释放。

昨日a股拟减持规模较之前有所减少，京能热力股东及其一致行动人拟减持不超6%公司股份，中国海防股东及其一致行动人拟减持不超4%公司股份；金科环境、凌志软件将迎来超三成以上解禁；住建部就二手房中介费等提出具体意见，要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用；*st雪发实控人张劲失联，尚无法确定失联具体原因；中证协要求券商对员工管理进行自查，强调薪酬和社交行为；西藏矿业将白银扎布耶锂业转让底价调整为5.47亿元（在首次挂牌价格的基础上降价20%）；美股三大指数收盘涨跌不一，博彩、农产品板块走低。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.17%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.05%，热门科技股多数上涨，amd涨超5%，谷歌、英伟达、特斯拉均涨超1%。邮轮、旅游服务、娱乐版块涨幅居前，嘉年华游轮涨超5%，华纳音乐涨超3%，奈飞、迪士尼涨超2%。博彩、农产品板块走低，泰森食品跌超16%，梅西百货、柯尔百货跌超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。理想汽车涨超3%，网易涨超2%，蔚来、鹏汽车涨超1%，唯品会、阿里巴巴、京东幅上涨。满帮跌超4%，富途控股跌超2%，拼多多、爱奇艺、哔哩哔哩、微博跌超1%，百度幅下跌。

热点题材：1、新疆持续深化高水平对外开放、经贸和基建前景可期

据新闻联播，新疆立足区位优势，持续深化高水平对外开放，推动外贸产业高质量发展迈上新台阶。今年前四个月，从霍尔果斯公路口岸出口商品车突破2万辆，同比增长62.3%。新疆今年出台支持外贸稳定发展8条措施，引导企业开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。一季度，新疆对“一带一路”沿线国家和地区进出口总值达618.8亿元，同比增长77.4%。

中国—中亚峰会将于5月中下旬召开，新疆与中亚五国山水相连，“自带流量”关注度高，本地与跨境经贸基建均大有可为。叠加“中特估”与低基数，新疆本地国企、“一带一路”央企有望实现估值业绩双升。随着“一带”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密牵以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，本土企业将享受发展红利期。

立昂技术（）已在沙特利雅得建立海外基地，将积极响应“一带一路”发展倡议，逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中；

德新科技（）国际道路客运班线涵盖哈萨克斯坦；

山股份（000877）经重组已成为全球业务规模最大、产业链齐全的水泥公司。

2、职业教育供给侧改革推进、教育信息化头部硬件厂商有望率先受益

据媒体报道，近日，财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平（目标高职生均拨款水平不低于1.2万元），推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，提高职业学校教育教学水平等。

政策层面能够看到对高职教的重视程度不断提升，资金支持力度加大。今年来，国家层面继续强调加强高校教育信息化的建设。2月27日，印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要大力实施国家教育数字化战略行动，推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。随着资金拨款的陆续到位，高职教院校的软硬件设施升级、师资力量增强将有效提升教学水平和办学质量，高等教育产业有望迎来新一轮供给侧改革升级。提升计划资金预算的下达、职业教育鼓励政策的相继推出进一步明确了职业教育的重要地位，随着职业教育供给侧结构性改革的深化，高职院校的软硬件设施升级需求释放，视源股份（002841）、鸿合科技（002955）等教育信息化头部硬件厂商有望率先受益。

至于题材，肯定也会轮动，主力也不可能一直撸权重，所以场子暖起来后边大家都有的吃，考虑到昨大票高潮，而且指数又刚突破新高，今指数大概率要震荡回踩消化，至于大方向，现在还是两条腿走路。现在再来看看题材和个股：

1、人工智能:

昨ai应用端继续强势表现，而之前一直强势的游戏+传媒表现相对较弱，这也明ai炒到这个阶段，资金有高低切迹象。以汉王科技为代表的ai前期人气股，这几开始集体反抽，反抽的人气股，多集中在数据要素分支，整个板块指数最近已经四连阳。

理论上来，数据要素分支的前期人气股，最近还没有怎么动过的，都还有补涨的可能性，所以，最近对于ai的观点稍微做下调整：继续以ai作为主线，关注的分支除了应用端之外，再增加一个数据要素。

同花顺：ai+金融数据，底部强势震荡，振幅大，适合低吸高抛，今有分时下挫可以考虑低吸，高开超过2%放弃。

2.中特估:

最近挺疯狂，我们不去讨论他的逻辑，但趋势的确走的很好，这块的思路更多的是长期思路，最好是叠加题材选股，比如中特估+业绩+一带一路+基建+军工+通信。最近走的比较强的是大金融，很明显是gjd

的主战场，中行之所以强势，因为中行的跨境业务是做的最好的，其他的故事听听就好。

重点讲一下造船，克拉克森新造船价格指数报168点上涨1点，q1中国造船产能利用率指数772点创新高，中国重工旗下山海关船厂获dyna10艘lr2，tai

chong

cheang2艘lr2，交期为2025年2h。最简单的就是看中船系，通信肯定只看三大运营商，提醒一下，板块昨集体高潮，昨大概率要分歧，早盘如果有高开卖就对了。

拓尔思，ai+大数据+算力，题材万金油，辨识度也比较高，前期的人气龙头之一，调整比较充分，低位支撑平台已经形成，如果资金切换到低位，这种票一定绕不开，高开不超过2个点可以上车；

周一a股市场高开高走、震荡上扬，沪指收盘再创年内反弹新高，全股指基本呈现单边震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.20倍、36.23倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。经济进一步回暖，需要市场需求持续回暖的拉动。随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金持续净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注金融、军工、软件开发以及通信服务等行业的投资机会。

综合来看，大盘周一强势上涨，实现了年内高点的突破，技术形态上非常利于后市出现大级别的上涨行情，对于市场交易情绪具有重要的心理意义，有望短期内大幅提高市场交易热情。这种表现，为本周市场行情的强势奠定了基础，目前是积极参与行情的窗口时机。

机会方向上，以游戏产业链为龙头的数字经济题材，前期充分回调后，已腾出新的上涨空间，建议继续跟进。除了前期强调的新能源车、文化传媒、医药，军工、工程、金融等前期滞涨题材，也加入了热点轮动序列，且其低估值优势显着，短期内上升空间大，建议重点跟踪关注。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

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