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第42章 基于9月2日a股基本面复盘分析（第1页）

基于9月2日a股基本面复盘分析一、宏观经济背景8月官方制造业pi回落至年内低点，仅为491，连续四个月低于荣枯线，与2024年2月并列为年内最低，这显示国内经济修复速度暂未超出市场预期，有效需求还有待改善。不过，8月财新制造业录得504，较7月回升06个百分点，重回荣枯线以上，表明前期支持中小企业发展的政策在持续显效，国内经济延续修复的态势不变，但生产端修复好于需求端，国内有效需求还有待进一步提振。美国近期发布的经济及通胀数据显示经济增速放缓、通胀压力持续缓解，美联储对降息的态度更偏“鸽派”，为9月开启降息提供了支撑，海外流动性逐步趋于宽松的大方向不变。二、市场整体表现9月2日，a股三大指数集体回调，沪指再创调整新低。截至收盘，上证指数报281103点，下跌110；深证成指报817221点，下跌211；创业板指报153695点，下跌275；科创100报69383点，下跌328。两市成交额较上一交易日减少170856亿元，合计成交705733亿元，市场成交额萎缩，显示投资者交易意愿不强。个股方面，超4400只个股下跌，上涨个股仅823只，市场赚钱效应较差。三、板块表现1涨幅居前的板块：-保险：上涨235，在市场整体下跌的情况下表现相对较好，起到了一定的护盘作用，可能是部分资金出于避险需求进入该板块。-煤炭行业：上涨095，煤炭板块的上涨或与近期煤炭市场的供需关系变化以及相关政策预期有关。-教育：上涨048，可能受到教育行业相关政策或个别教育企业业绩等因素的影响。-化肥行业：上涨036，化肥行业的表现或与农业生产需求以及化肥市场的供需状况相关。-银行：上涨031，银行板块有资金流入，虽然整体涨幅不大，但在市场弱势时具有一定的稳定性，可能与市场对银行板块的资产质量和盈利能力的预期有关。2跌幅居前的板块：-半导体：下跌391，半导体板块跌幅居前，可能是受到行业周期、市场供需以及技术创新等多方面因素的影响，投资者对该板块的短期预期较为悲观。-船舶制造：下跌387，船舶制造板块的下跌可能与全球航运市场的波动、订单情况以及行业竞争格局等因素相关。-航天航空：下跌303，该板块通常受到宏观经济形势、国防政策以及国际局势等因素的影响，市场的不确定性导致投资者对其持谨慎态度。-酿酒行业：下跌298，可能是由于市场消费需求的变化、行业竞争加剧以及部分个股业绩不达预期等因素共同作用的结果。-证券：下跌295，证券板块的下跌可能与市场整体行情不佳、交易活跃度下降以及对证券行业未来业绩的预期变化有关。四、资金流向今日主力资金呈现净流出状态，主力净流入为-3965703亿，主力净比为-562。超大单净流入为-1868968亿，大单净流入为-2096735亿。中单净流入693376亿，小单净流入3272328亿。从板块来看，资金流入最多的行业板块为银行、化纤行业、工程咨询服务、教育、农药兽药；资金流出最多的行业板块为消费电子、半导体、证券、软件开发、酿酒行业。五、影响因素分析1经济数据影响：8月官方制造业pi不佳，显示经济修复速度和有效需求未达市场预期，这对投资者信心产生了一定的冲击，导致市场整体表现较弱。2美联储政策预期：尽管美联储降息预期对全球市场流动性有一定的积极影响，但在国内经济基本面未明显改善的情况下，a股市场难以获得足够的上行动力，且市场对美联储降息的幅度等仍存在分歧。3板块轮动和资金博弈：市场缺乏明确的主线热点，板块轮动较快，资金在不同板块之间博弈，难以形成持续的合力推动市场上涨。例如，权重板块之间表现分化，银行股虽有上涨护盘，但证券和酿酒板块却下跌，这种相互拉扯使得市场难以走强。4市场信心不足：a股的下跌趋势尚未改变，股民投资者大多处于亏损状态，这导致市场信心不足，进而影响了市场的活跃度和资金的流入。5增量资金不足：近期a股一直维持在较低的成交量水平，虽上周五放量到8700亿，但增量资金的持续性存疑，且主要依赖国家队资金的释放，各大机构和投资者的增量资金入场意愿不强，缺乏增量资金推动市场上涨。，！今天是9月2号周一晚上，市场爆出了4个最新消息，国务院in、工信部in重磅发声，18家上市公司发布了相关的公告，周一投资舆情热点，看看有没有影响到你的股票持仓？a股后市展望，真诚地给22亿股民的提醒！一、影响市场重要消息1、国务院办公厅in印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》2、工信部：目标到2027年轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖3、监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查4、上海in：到2026年力争成为具有国际影响力的直播经济高地直播电商零售额力争达到6000亿元解读：今晚消息面是多空交集。其中消息1利多跨境电商in，消息2利多新型工业化、机器人、智能制造，消息4利多网红经济，电商等行业板块。消息3是今天a股低开低走跳水下跌31点的原因之一。a股维持弱势震荡，明天2800点保卫战，利多也不一定会涨，稍微要注意，做到心中有数即可。二、影响上市公司利好消息1、力帆in科技：8月汽车销量4121辆同比增长30782、锋尚文化in：参股公司北特圣迪股东拟回购45股权3、中油工程in：子公司中标约34亿元阿联酋in西东管线项目4、辽港股份：控股股东提议42亿元-84亿元回购公司股份5、益生股份in：拟回购830万股-1660万股公司股份6、维尔利in：中标148亿元水处理系统项目7、健康元in：拟以3亿元至5亿元回购公司股份8、华铁应急in：公司骨干团队拟增持1亿至2亿元公司股份9、中荣股份：拟以2500万元至5000万元回购股份10、广汇物流in：控股股东拟15亿元-3亿元增持公司股份11、中国船舶：拟吸收合并中国重工in股票停牌in12、辽港股份：控股股东提议42亿元至84亿元回购股份13、浙江建投：子公司中标1316亿元商业商务项目总承包建设工程14、平治信息in：子公司签订358278万元中国电信iniptv智能机顶盒采购框架合同15、中国重工：正在筹划由中国船舶发行股票吸收合并中国重工事项股票9月3日起停牌三、影响上市公司利空消息16、广康生化收到深交所in监管函17、威派格：股东拟减持公司股份不超过11418、美思德in：股东金致成拟减持不超过180万股个人看法：综上所述，这个仅是公告，不代表任何投资意见，仅是消息层面的解读，不构成推荐，利空不代表股价就会跌，利好不代表股价就会涨，股市有风险，入市须谨慎。谨记谨记！四、周一投资舆情热点1）干细胞in：日前北京市in药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展；2）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到48。解读：肝细胞免疫治疗板块今天受利好提振影响，迎来底部超跌，反弹涨超12，其中4个涨停板。在a股弱势行情当中，能走出逆势反弹或将有延续性，但弱势震荡行情，不宜追涨。消费电子折叠屏。其中折叠屏，从余承东in的截屏手机市场讨论以来连续一个多月的上涨行情，部分依然走出强势上涨，但追涨需谨慎，消费电子板块近两个月是反复活跃，部分依然会有活跃行情。五、a股后市展望今天9月2号亚太股市多数上涨，但今天a股却是低开低走跳水下跌31点，两市超4400家个股杀跌，主力资金砸盘近400亿，这太闹心了。港股恒生指数、恒生科技指数今天也跌超1。目前沪深300、上证指数破4个月以来的调整新低，上50也是完全空头趋势，明天a股即将展开2800点保卫战，a股延续震荡杀跌。（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）：（）论文珍宝阁

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