开局小说

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第656章 资金（第1页）

陈云东独自坐在办公室里面思索了一个来小时之后给财务打了一个电话，让财务来他办公室。

“陈总。”

“坐。”陈云东让财务坐下。

陈云东一边给财务倒茶一边问着财务：“你给我大致介绍一下公司目前的财务情况。”

“目前公司账户上共有两千七百余万，代付款金额一千一百余万。”财务汇报着。

“我们自己能动用的钱有多少？”

“经营资金大概在八百多万，备用金两百万，空闲资金大概在六百余万左右。”财务仔细汇报着。

这六百万加上两百万备用金就是公司目前真正属于公司盈利所得的资金，公司看起来还不错，但是纯利润并不算太高，而且加之公司一直在扩大投资，所以并没有多少钱，真正算起来公司到目前为止并没有真正意义赚钱，要知道，陈云东自己就往你们投资了两千多万。

“这样，你想办法，在不动用公司备用金以及不影响公司正常经营和正常付款结算的前提下，这个月月底你留出一千万出来。”陈云东思索了一下对财务道。

财务点了点头，公司虽然真正属于自己的钱并不算多，但是公司的流水高，账目上的资金多，想办法抽出一千万来并不算难事。

“另外，公司越来越大了，三个月之后，把公司的备用金提到五百万吧，以防万一。”陈云东想了想后说着。

“好。”财务点头，他也认为很有必要。

“另外，就目前来说，公司在开完这五家店之后，对外投资基本告一段落了，之后公司可供利用的资金就会越来越多。你给我大致估算一下，公司大概从什么时候可以一次性拿出两千万来？”陈云东再次问着财务，这也是他把财务叫过来的目的。

“这两千万包不包括您刚说的一个月后的一千万？”

“不包括。”陈云东摇头。

“备用金呢？能不能动用？”

“不能动用。以后，不到公司生死存亡的时候，备用金一律不许动，而且，随着公司越来越大，备用金也要继续扩大。”陈云东坚定地说着。

“那……能不能暂时挪用其它资金？比如公司的结算时间差，以及暂缓应付资金的支付等办法。”

“那是你的事，我还是那句话，备用金不能动用，员工的福利薪水资金不能动。挪用待付资金也要控制在一定时间和比例之内，不能影响公司的正常经营和信誉。”

“另外，我要的不仅仅只是两千万，我要的是五千万，前期需要一次性投入两千万元左右，之后大概两个月左右需要一千万，然后陆陆续续的需要两千万。你给我个大概的时间，我们公司大概需要多久的时间可以做到。”

“这个……不太好估计，就算我们动用代付款，我想今年肯定是做不到的，毕竟代付款是有周期的，一口气拿出五千万来太难了。”

“那我不管，你想办法，尽量在资金周转这一块想办法。”

“年底吧，今年年底可以做到。如果时间再提前就很难做到不影响公司正常经营，特别是供货商那边肯定是会有很大意见的，我们不可能压款压太久。”

听到这陈云东有些失望，他也知道，公司成立至今时间并不长，到目前为止公司其实还没有收回投资成本，还没有真正盈利，现在让公司拿出五千万来实在是强人所难。

陈云东让财务先出去，叹了口气，回到办公桌前继续看着文件。

到目前为止，制约着公司发展的最大因素还是钱。

下班之后，陈云东独自开着车回家，因为一直在想着公司发展的事，所以习惯性地就把车开到了李欣家楼下。

等到陈云东下了车准备上楼的时候才忽然记起来，他已经不住在这了，他与李欣之间的这种“夫妻”关系已经结束，这场戏已经杀青了。

不知道为什么，陈云东心里忽然有些难受，有些恋恋不舍，就像是这场戏还没演过瘾一样。

陈云东站在原地抬头往楼上看着，天已经渐渐黑了，但是李欣家里并没有开灯。

“这个女人，工作还是那么的拼命，这个时候还没下班。”陈云东“埋怨”了一句，站在车边抽了根烟。

“小陈啊，怎么不上去啊？站在这里抽烟，跟老婆吵架了吧？”楼下的大爷路过跟陈云东开着玩笑。

陈云东前前后后在这里也住了两个来月，所以楼上楼下街坊邻居也都认识了。

陈云东尴尬地笑了笑，说道：“您老一看就是过来人，这都被您猜到了。”

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