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第581章 市场政策进一步落地会带来边际改善（第1页）

a股8月30日

市场政策进一步的落地及评估会带来边际的改善

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个股方面，两市超4500只个股上涨，其中有近240只个股涨超9%以上，投资者追涨踊跃。连板方面，珠江股份、中迪投资晋级3连板，为市场高度板，连板股主要分布于房地产板块。板块方面，机器人板块率先走强，引领市场反弹，昨夜拓普集团半年报引起巨大反响：公司机器人执行器获得客户认可及好评，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。市场分析认为拓普集团客户为特斯拉，2024年一季度每周100台的进度大大超过市场预期，促发了板块大幅上涨；非银金融板块探底回升收长下影，由于板块上交易日大幅高开低走积累了巨量套牢盘，周二抛压巨大，但板块在早盘大幅下跌后强力拉升，午后一度翻红，显示出资金承接踊跃，板块后续或仍有冲高动力。

热点题材：1、aigc助力美图业绩大增传媒行业迎来生产力革新：28日，美图公司披露了发布视觉大模型后的首份财报。在aigc推动下，上半年实现收入12.61亿元，同比增长29.83%;经调整归母净利润1.51亿元，同比增长320.4%;vip会员数720万，同比提升44%。公司表示，数字内容正变得越来越重要，无论是在社交媒体上分享珍贵时光，还是通过视频实现线上带货，对于希望脱颖而出的用户，强大的照片和视频处理工具变得越来越不可或缺国信证券认为，从底层大模型到应用，aigc不断超预期推进。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台为国内aigc发展奠定监管基础，aigc应用有望加速发展，持续看好aigc所带来的长周期投资机会，看好大模型、ip及数据要素，以及ai+文学音乐、数字人、营销服务、电商、视频游戏等场景落地领域。

2、我国将积极扩大国内需求新型城镇化建设将提速：

8月28日举行的人大会第五次会议上，国家发展改革委主任洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告提出，要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设

点评：我国许多中心城市过去进邪摊大饼”式的发展，城镇化不彻底，过度追求扩张，导致交通、人口、生态环境等方面问题突出。城中村改造是促进城市高质量发展的重要举措，落脚点包括改造老旧房屋，提升居住安全性;完善基础设施建设，提升居住舒适性;增设公共服务配套，提升居民生活便利性等。

3、近两周，降息“靴子”落地，货币市场利率不降反升，资金面出现边际收紧，不同寻常的表现引发一些讨论。专家分析，短期市场资金面略微收敛，属于阶段性现象，或与地方债发行放量等因素有关，央行已运用公开市场操作增加短期流动性供给，及时平抑货币市场波动；即将到来的9月，地方债发行缴款与季末、节假日等因素可能形成叠加，为保持流动性合理充裕，预计央行将综合运用多种政策工具，合理适度综合流动性，降准或加快提上日程。

从m联储近期的表态来看，后续m联储仍不排除加息的可能，但加息周期已逐步进入尾声，对a股市场的影响也逐步减弱。后续a股的走势更多还是由国内因素决定。在我国经济基本面中长期向好走势不变、货币政策和流动性也比较友好的情况下，a股中长期的投资价值仍在，在尚无强有力的数据对经济修复进行验证之前，短期a股市场还将继续震荡，可适当关注前期跌幅相对较深、相对更具安全边际的行业板块的机会。

8月27日，活跃资本市场五大政策出台：证券交易印花税减半征收；阶段性收紧ipo节奏；上市房企再融资不受破发、破净和亏损限制；规范控股股东与实际控制人减持行为；融资保证金最低比例由100%降低至80%。本次五项政策都是落实7月24日中央重要部门会议以及此后重要部门常务会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”。我们认为五个政策的主要意义是盘活市场存量资金，在增量资金匮乏的情况下，有效利用存量资金对市场注入活力，同时提升投资者信心，并配合其他政策恢复整体宏观经济的内生增长动力。同时政策目前仅针对存量资金，我们预计未来还会有更多政策来吸引增量资金。

次新股周二同样表现活跃，威力传动、盛邦安全、芯动联科20cm涨停，c波长也一度于午后触发临停。次新股的走强一方面受益于，阶段性收紧ipo节奏。另一方面，次新股方向大多没有太多的套牢盘，当指数迎来普涨反弹时，往往具有较高的弹性，对于短线博弈资金具有较高的吸引力。结合近端次新中包含了大量的科创板块个股，若后续科技股反弹能够进一步延续的话，科创次新或有望反复活跃。

另外需要注意的是，随着中报披露已经进入最后冲刺阶段，近期不少中报业绩增长股也盘中有不俗反馈，例如2连板的大豪科技与我乐家居，首板的利君股份、帅丰电器、伟思医疗等。因此在后续热点板块个股的选择中，中报业绩超预期的个股或可是重要的加分项。

技术上看，周二指数低开上行后维持高位整理，分时上黄线全领涨白线，市场赚钱效应提升。走势上主板午后成功突破13日均线，同时成交量维持万亿上方，明资金回暖情绪也再进一步增强。只不过短期并未重回前期中枢中，而且上交易日大阴线的半分位预计也会有压制，短期还要重视这些领域的资金反馈情况，若不配合预计还会有反复的可能。创业板指也是同样的格局，上方面临21日线、34日以及前期遗留缺口的压制。科创50明显走强，放量反攻，且macd黄白两线汇聚即将金叉，指标运行进一步向好。

当前市场已处于底部阶段，经济基本面与政策持续博弈带来市场波动加大，政策加码落地有望带来进一步的改善。市场估值处于历史20位区间内，股债收益比吸引力进一步加大，对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场政策进一步的落地及评估会带来边际的改善。结构上，短期上地产金融消费板块仍有波动博弈的机会，但中期风格仍偏向于更具有趋势性及弹性的成长板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.30

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