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第764章 跟风资金并不积极两极分化较大（第1页）

a股10月24日

跟风资金并不积极，两极分化较大

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

热点题材：1、国产半导体设备中标比例显着提升订单增长可期：

随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。

2、华为完成关键技术测试

2024年有望迎来5g-a时代：

10月21日，华为公司宣布，已全面完成imt-2020

（5g）

推进组5g-a关键技术测试，在多项5g-a上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将督端跨层协同技术应用在5g-a宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

r18作为5g-a的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5g-a时代。与5g相比，具备10gbps体验全场景物联、通信感知一体、l4级别自动驾驶网络和绿色ict等五大特征。国盛证券预计运营商5g基建的资本开支不会发生显着变化，现有的5g建设节奏有望继续保持较长时间，建议关注运营商及5g设备产业链。

外资机构频频“现身”新发etf产品重仓持有人名单，多家海外机构上调中国经济增速预测并唱多中国股市，多家外资机构申报合格境外投资者资格……近一段时间，一些北向资金流出，但也有不少外资机构选择逢低介入，抢抓中国市场、中国资产调整带来的布局机会。有外资机构，当前a股估值已极具吸引力，逆势布局中国资产窗口期已经打开。有关部门持续推动中国资本市场对外开放，也将进一步增强a股对全球资金的吸引力。

个股方面，两市超4600只个股下跌，上涨个股不足500只，但连板股晋级率不降反升，高位股强者恒强，圣龙股份再度缩量加速录得12连板，此外，6连板的真视通、5连板的文一科技均为缩量涨停，这表明短线资金继续去弱留强，对高位股的抱团更加极致。对“龙字辈”的炒作依然没有结束，楚龙、龙洲股份、德龙汇能等个股涨停。板块方面，卫星通信板块领涨两市，铖昌科技32板，银机电、航环宇、信维通信涨超10%，消息面上，10月25-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，不过投资者也需注意大会开幕当利好兑现的风险。

沪指从浪型上看，目前在c3滥杀跌末期阶段，c3浪确认是指数跌破3068区域确认的（之前反复试探了8个交易日），可惜的是指数这一轮还跌破了3026区域造成了60分钟级别的结构性破坏。

如果按c3浪极限算的话，274的1.382倍是2944。如果是1.618倍的话指数是在2879区域附近。后面再来几次来回筑底，那么基本上可以确定，本轮大底应该在2850区域附近，不会偏离太远。

其实这些，主要是让大家明白，这里是牛市前的最后一跌，在管理层众多利好的加持下不是白出来的，现在是题材+权重一起杀跌，先等券商跌至1300点区域的机会再。还是那个观点，现在依然是薅羊毛的机会，3000点以下买不了吃亏买不了上当，后面不会有这种机会了。

且尾盘有恐慌出来了，见恐慌加速，我觉得这是好事，因为市场就要杀出带血的筹码。观点放在这，时间拉长了，你们再来验证，信不信由你！换个角度：这里盯着指数意义不大，也别猜，还是聚焦个股就校

周一盘面看还是继续在抱团，圣龙走了12连板，前期的核心塞力斯+欧菲光大涨。5000家下跌，400家上涨，其中居然有40个涨停板，极致抱团行情。所以弱势行情依旧要继续聚焦抱团赚钱效应。

大盘周一继续下探，看上去更像是市场情绪悲观的惯性下挫。上周三以来，连续三个交易日都是向下跳空低开，成交量并没有急速放大，可以看出筹码还是比较稳定，没有出现恐慌性踩踏。现在基金面临基民赎回的资金需求，可能会卖出流动性更强的股票，这是市场跌跌不休的重要原因。股指已经回到去年低点附近，技术上看，做空力量正在衰减，反弹随时可能出现。

上周市场加速探底，周线收出实体较大的阴线，上周五因为指数期货交割的原因，这里没能守住3000点，但日线、60分钟等多个级别出现超跌的底背离结构，所以短期就会有超跌反弹修复。周一周二有探底回升的机会，关键还是看成交量是否能够跟随放大，量能决定反弹的大，所以整个探底过程还会有反复，时间在10月底左右或11月初会完成底部过程，之后会有反弹结构。

技术上看，周一市场指数继续低迷，分时上午后再度下挫，全接近日内低点进行收盘。日线级别上，走出四连阴并遗留另个向下跳空缺口，形态着实不美观。但周一长下影也明资金对于连续走低后出现林抗，只不过多头发力意愿依旧低迷。接下来要注意能否走出止跌企稳形态，若不能预计短期还会有负面情绪的宣泄。创业板指同样的格局，承压5日均线震荡回落，macd指标也走出死叉下行状态，没有发出止跌企稳前仍旧注意空头趋势主导的风险。科创50周一也跌漏平台下沿，接下来注意能否快速收回，若不能后期空间也将受到制约。

华可以除了个别的高位妖股，基本是没什么板块热点了，这哥几个能代表板块吗，只能名字像而已，这种背景一切实属正常。

在市场弱势的环境下，资金再度选择紧密地抱团于高位股之郑其中高标龙头圣龙股份缩量涨停录得12连板，真视通与文一科技也再度以一字板的形式成功晋级。此外像赛力斯、欧菲光这样的大市值中军继续维持着强势上涨结构。不过需要注意的是，在市场整体缩量的背景下，赛力斯与欧菲光周一的成交额再度双双达到百亿水平。后续能否有所足够的资金进行高位接力依旧存疑。另外本轮的高位抱团的阵眼仍在于走出12连板的圣龙股份，但如果后续该股遭遇分歧整理的话，高位抱团还能否延续仍有待观察。特别在指数持续下挫的背景下会导致市场的风险偏好降低，高位股补跌风险仍需留意。

以机构重仓股指数作为样本，无论是空间还是时间上，调整均已到位。但关于机构重仓股下行的趋势，目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。a股定价的核心矛盾没有发生根本的变化：宏观面中美“剪刀差”在持续拉大；微观面存量市得不到改观。当前无论是宏观面，还是微观面，都能感受到趋势的力量还在延续。但在趋势惯性延续的同时，也能观察到其衰减的迹象。行业配置：继续拿好红利压舱石，低位增配顺周期。工业金属、化纤、消费电子；银孝保险；纺织、元件、汽车零部件；油气、运营商、家电。

三季度国内经济触底回升。上周公布的9月经济数据显示三季度国内需求多项指标均处于触底回升趋势之郑出口及消费服务强于预期是拉动三季度经济增速上行的主要因素。9月固定资产投资当月同比较前值回升0.5个百分点。其中，基建投资和制造业投资均较上月幅回升，备受市场关注的房地产投资数据同比依旧偏弱，但竣工端涨幅扩大，新开工及销售数据均呈现不同程度的降幅收窄迹象。结合9月30城地产成交面积数据，9月地产销售呈现幅回暖趋势确定。经济数据兑现后市场的疑虑。三季度经济数据的回暖印证了此前市场对于国内需求修复的预判，但数据公布后，市场情绪依旧没有得到明显修复。一方面，市场对于后续经济持续复苏的动能和亮点仍存疑虑：当前经济复苏动能依然偏弱，地产投资同比增速仍为负值，另一方面，海外需求仍有走弱风险，考虑到24年国内经济增长动能，稳增长政策依然有必要维持当前的发力状态。

外部风险升温也是上周全球风险资产走势的重要影响因素。上周中10年期美债利率盘中一度上行至5%的重要点位，受此影响上周全球主要市场权益资产均出现不同程度的走弱。零售与工业数据的披露使得市场对于三季度m国经济增速预期上修，另一方面，联储主席鲍威尔的表态进一步增加市场对于未来货币政策持续收紧的担忧。叠加近期地缘政治及油价上行风险增加，避险资产美元指数强势上行，北上资金上周再度出现244亿元的大幅净流出，这也是近期a股市场弱势的重要资金面影响因素。往后看，美元短期或仍将维持高位震荡，而前期超配a股的部分北上资金也存在部分调仓的需求，，当前应理性看待北上资金配置调仓对于市场的影响，随着a股市场外资发展阶段的不断成熟，北向资金大规模流入的时代恐不复存在，未来内外增量资金对于市场的影响将会更加均衡。但短期来看，虽然市场处于风险偏好底部区域，政策底已现而基本面底部积极信号也在不断增加，但资金面的边际调整或滞后于市场信息的边际变化，市场在当前底部区间仍需耐心等待，静待花开。

当前“一带一路.”高峰论坛正火热进行中，关于海外基建工程的项目正如雨后春笋般地涌现出来。在国内长期战略支持之下，“一带一路.”倡议在未来将继续深入发展，海外工程项目项目有望持续增长，带来更广阔的市场增量，行业有望保持景气态势。而且随着房地产行业销售逐渐回暖，基建需求加速释放。再加上各地的新型城镇化改造项目的推进，也有望促使盈利水平改善，为基建行业提供新的发展机遇。由此可见应该持续关注基建行业的未来发展态势。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.24

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